Dossier d'entreprise · Firmio

TENEXA CLOUD

· COLOMBES · SIREN 950328419 · NAF 62.03Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
34,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
-861 k €
marge nette de -2,5 %
Capitaux propres
1,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×418,6
la médiane de son secteur est à 82 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 34,33 M € +6,8 % -861 k € -0,0 % 234 k € 1,93 M € 11,72 M €
2022 32,13 M € +13,4 % 238 k € 2,79 M € 12,48 M €
2021 28,34 M € +6,5 % 418 k € 2,69 M € 9,93 M €
2020 26,62 M € -2,4 % 13 k € 2,40 M € 9,32 M €
2019 27,29 M € +7,5 % 508 k € 2,39 M € 10,14 M €
2018 25,37 M € +8,5 % 437 k € 1,88 M € 8,05 M €
2017 23,38 M € 102 k € 1,44 M € 7,64 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
234 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
198 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,32 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,52 M €
soit 48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
73 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,77 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 2,06 M € cumulés, le dernier le Mon Dec 18. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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