Dossier d'entreprise · Firmio

FACE ILE DE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · PERIGNY · SIREN 950323675 · NAF 43.99A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
76,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
4,52 M €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
9,18 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×822,2
la médiane de son secteur est à 93 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 76,09 M € -19,9 % 4,52 M € 0,1 % 6,81 M € 9,18 M € 40,01 M €
2024 94,98 M € -5,8 % 3,73 M € 8,35 M € 43,07 M €
2023 100,77 M € -4,6 % 3,48 M € 7,12 M € 43,36 M €
2022 105,61 M € +38,7 % 2,98 M € 6,14 M € 40,56 M €
2021 76,13 M € -0,6 % 2,82 M € 6,66 M € 30,14 M €
2020 76,58 M € -0,7 % 2,77 M € 14,53 M € 34,65 M €
2019 77,12 M € +32,6 % 1,63 M € 12,91 M € 34,25 M €
2018 58,16 M € +3,9 % 1,84 M € 12,43 M € 28,91 M €
2017 56,00 M € 1,63 M € 11,59 M € 30,89 M €
2016 1,32 M € 10,77 M € 29,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,81 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
4,76 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
361 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
370,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,68 M €
soit 27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

6 marchés remportés, pour 2,23 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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