Dossier d'entreprise · Firmio

CAFFET ET COMPAGNIE

SAS, société par actions simplifiée · TROYES · SIREN 950283374 · NAF 10.71D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
13,56 M €
déposé au greffe
Résultat net
171 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
6,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×87,4
la médiane de son secteur est à 155 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13,56 M € +7,4 % 171 k € 0,0 % 1,67 M € 6,12 M € 13,80 M €
2024 12,63 M € +5,9 % 383 k € 5,96 M € 13,53 M €
2023 11,92 M € +2,8 % 125 k € 5,60 M € 12,74 M €
2022 11,60 M € +27,1 % 650 k € 5,65 M € 13,46 M €
2021 9,13 M € +30,1 % 493 k € 5,19 M € 15,30 M €
2020 7,02 M € -1,8 % 567 k € 4,54 M € 12,25 M €
2019 7,15 M € -1,0 % 1,95 M € 4,03 M € 9,55 M €
2018 7,21 M € -0,0 % 221 k € 2,06 M € 5,61 M €
2017 7,22 M € 138 k € 1,89 M € 5,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,66
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,71
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,14 M €
soit 58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
63 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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