Dossier d'entreprise · Firmio

STE APPLICATION THERMODURCISSABLES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON · SIREN 950053488 · NAF 29.32Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
-282 k €
marge nette de -7,6 %
Capitaux propres
508 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,7
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,72 M € +28,7 % -282 k € -0,1 % -248 k € 508 k € 1,97 M €
2023 2,89 M € -27,2 % -382 k € 790 k € 2,23 M €
2022 3,97 M € -10,6 % 55 k € 1,17 M € 2,44 M €
2021 4,45 M € +23,6 % 76 k € 1,12 M € 3,01 M €
2020 3,60 M € -22,5 % -44 k € 1,05 M € 3,01 M €
2019 4,64 M € +9,7 % 263 k € 1,09 M € 3,18 M €
2018 4,23 M € +8,2 % 207 k € 823 k € 2,82 M €
2017 3,91 M € -1,7 % 265 k € 616 k € 2,79 M €
2016 3,98 M € 303 k € 351 k € 2,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-248 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-245 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,33 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,63
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-128,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
961 k €
soit 94 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,94 M € de CA cumulé).
Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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