Dossier d'entreprise · Firmio

SOC LOTISSEMENT TRANSACTION IMMOBILIERE

Société à responsabilité limitée · NEAUPHLE-LE-CHATEAU · SIREN 950042770 · NAF 68.10Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
16 k €
déposé au greffe
Résultat net
-10 k €
marge nette de -59,8 %
Capitaux propres
755 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,17×
la médiane de son secteur est à 94 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 16 k € -86,5 % -10 k € -0,6 % -82 k € 755 k € 932 k €
2020 119 k € +240,2 % 34 k € 808 k € 925 k €
2019 35 k € -65,0 % -39 k € 817 k € 1,06 M €
2018 100 k € +32,5 % 122 k € 886 k € 1,17 M €
2017 75 k € -58,4 % 106 k € 805 k € 1,08 M €
2016 181 k € 140 k € 708 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-82 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-320 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-395,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
89 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
130 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 78 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
13 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (153 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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