Dossier d'entreprise · Firmio

P.M.S.

SAS, société par actions simplifiée · CROSNE · SIREN 950028423 · NAF 28.99B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,44 M €
déposé au greffe
Résultat net
101 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
1,05 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 577 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,44 M € +20,1 % 101 k € 0,0 % 169 k € 1,05 M € 3,84 M €
2023 4,53 M € -20,7 % -214 k € 936 k € 2,67 M €
2022 5,71 M € +29,1 % 14 k € 1,15 M € 3,05 M €
2021 4,43 M € -3,0 % -116 k € 1,14 M € 2,90 M €
2020 4,56 M € -21,1 % 39 k € 152 k € 2,34 M €
2019 5,78 M € +34,4 % 77 k € 116 k € 2,67 M €
2018 4,30 M € +21,0 % 9 k € 39 k € 1,79 M €
2017 3,56 M € -10,2 % -161 k € 34 k € 1,25 M €
2016 3,96 M € 18 k € 199 k € 2,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
169 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
150 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-32 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,33 M €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
143 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
150 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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