Dossier d'entreprise · Firmio

L'EAU VIVE

Société en nom collectif · BRIE-ET-ANGONNES · SIREN 950009373 · NAF 47.29Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
26,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,35 M €
marge nette de -8,9 %
Capitaux propres
-2,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×106,6
la médiane de son secteur est à 248 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 26,39 M € -9,7 % -2,35 M € -0,1 % -1,25 M € -2,08 M € 8,99 M €
2022 29,22 M € -14,3 % -1,11 M € 272 k € 9,65 M €
2021 34,07 M € -7,2 % -445 k € 1,38 M € 10,36 M €
2020 36,71 M € +6,8 % 495 k € 2,27 M € 10,47 M €
2019 34,37 M € +0,3 % 288 k € 2,02 M € 10,34 M €
2018 34,27 M € +6,7 % 221 k € 1,94 M € 11,37 M €
2017 32,11 M € +3,4 % 1,03 M € 2,72 M € 10,34 M €
2016 31,05 M € 1,24 M € 2,68 M € 8,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,25 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,81 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-46,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-3,44 M €
soit -48 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (35,58 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.