Dossier d'entreprise · Firmio

TS DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · SIERENTZ · SIREN 947350294 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
92,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,13 M €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
7,59 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 92,35 M € +0,6 % 2,13 M € 0,0 % 4,56 M € 7,59 M € 18,40 M €
2024 91,81 M € +6,0 % 1,96 M € 10,70 M € 21,40 M €
2023 86,58 M € +7,2 % 1,70 M € 8,74 M € 20,00 M €
2022 80,74 M € +4,7 % 1,50 M € 8,54 M € 19,61 M €
2021 77,09 M € +5,0 % 1,38 M € 7,04 M € 20,46 M €
2020 73,45 M € -1,6 % 859 k € 6,16 M € 19,51 M €
2019 74,67 M € -0,1 % 935 k € 5,30 M € 19,31 M €
2018 74,72 M € +1,9 % 1,38 M € 4,86 M € 18,50 M €
2017 73,36 M € 1,06 M € 4,48 M € 19,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,56 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,56 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-4,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,58
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
413,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,51 M €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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