Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS LIEBERMANN

SAS, société par actions simplifiée · SIERENTZ · SIREN 946451564 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
153 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
980 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×63,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,92 M € -15,9 % 153 k € 0,0 % 223 k € 980 k € 2,55 M €
2021 5,85 M € +61,4 % 103 k € 1,02 M € 2,03 M €
2020 3,62 M € -8,1 % -25 k € 921 k € 2,51 M €
2019 3,94 M € -15,0 % 39 k € 946 k € 2,45 M €
2018 4,64 M € +2,9 % 108 k € 906 k € 1,80 M €
2017 4,51 M € +13,7 % 104 k € 834 k € 2,00 M €
2016 3,96 M € 96 k € 730 k € 2,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
223 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
186 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
402 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,41
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
823,54
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,06 M €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
63 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

26 marchés remportés, pour 7,30 M € cumulés, le dernier le Mon Apr 13. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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