Dossier d'entreprise · Firmio

LAITERIE TH. REAUX

SAS, société par actions simplifiée · LESSAY · SIREN 945720290 · NAF 10.51C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
26,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-399 k €
marge nette de -1,5 %
Capitaux propres
4,16 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,4
la médiane de son secteur est à 2,13 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 26,26 M € +3,4 % -399 k € -0,0 % -410 k € 4,16 M € 8,39 M €
2024 25,39 M € +6,8 % -422 k € 4,79 M € 9,25 M €
2022 23,78 M € +2,8 % 950 k € 6,13 M € 9,51 M €
2021 23,14 M € -0,7 % 238 k € 5,56 M € 9,39 M €
2020 23,29 M € +7,8 % 11 k € 5,51 M € 9,60 M €
2019 21,61 M € -2,9 % 4 k € 5,16 M € 10,84 M €
2017 15 mois 22,25 M € 17 k € 3,94 M € 6,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-410 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
142 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-428 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-39,39
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,52 M €
soit 21 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
255 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (28,89 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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