Dossier d'entreprise · Firmio

SABLES ET GRAVIERS DE LA HAUTE ARIEGE - BAYLAC

Société à responsabilité limitée · SAVIGNAC-LES-ORMEAUX · SIREN 937280048 · NAF 43.12A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
542 k €
déposé au greffe
Résultat net
5 k €
marge nette de 1,0 %
Capitaux propres
556 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 542 k € +12,4 % 5 k € 0,0 % 29 k € 556 k € 699 k €
2023 482 k € +2,8 % 3 k € 568 k € 775 k €
2022 469 k € +1,9 % 18 k € 583 k € 843 k €
2021 460 k € +4,9 % 33 k € 582 k € 854 k €
2020 439 k € -3,8 % 23 k € 465 k € 658 k €
2019 456 k € -1,5 % 22 k € 424 k € 539 k €
2018 463 k € -19,0 % 32 k € 402 k € 533 k €
2017 572 k € 45 k € 370 k € 560 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
29 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
56 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-139 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-30,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
119 k €
soit 80 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,31 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 77 k € cumulés, le dernier le Tue Jan 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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