Dossier d'entreprise · Firmio

SICABA

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BOURBON-L'ARCHAMBAULT · SIREN 936350024 · NAF 10.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
32,22 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,54 M €
marge nette de -4,8 %
Capitaux propres
589 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~401 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×104,4
la médiane de son secteur est à 308 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 32,22 M € +4,8 % -1,54 M € -0,0 % -1,29 M € 589 k € 11,41 M €
2021 30,74 M € +10,3 % -614 k € — — 2,16 M € 11,52 M €
2020 27,87 M € -8,6 % -317 k € — — 2,80 M € 10,67 M €
2019 30,50 M € -2,5 % -95 k € — — 2,70 M € 9,84 M €
2018 31,30 M € +1,2 % 198 k € — — 2,83 M € 9,28 M €
2017 30,92 M € +0,5 % -562 k € — — 2,69 M € 9,53 M €
2016 30,76 M € — 182 k € — — 3,23 M € 9,82 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,25 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,65 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-103,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,07 M €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,22 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.