Dossier d'entreprise · Firmio

SA THERMES DE BOURBON L ARCHAMBAULT

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 935750778 · NAF 96.04Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
7,37 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,10 M €
marge nette de -15,0 %
Capitaux propres
-1,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×196,3
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 7,37 M € +18,2 % -1,10 M € -0,1 % -418 k € -1,19 M € 5,86 M €
2022 6,23 M € +32,3 % -453 k € 1,02 M € 6,44 M €
2021 4,71 M € +64,3 % -11 k € 1,48 M € 6,34 M €
2020 2,87 M € -61,3 % -2,54 M € 1,30 M € 6,95 M €
2019 7,41 M € +1,8 % -450 k € 3,54 M € 5,97 M €
2018 7,29 M € +0,2 % 77 k € 4,00 M € 6,74 M €
2017 7,27 M € +1,5 % 350 k € 3,95 M € 6,94 M €
2016 7,17 M € 105 k € 3,62 M € 6,80 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-418 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-741 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,25 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-501 k €
soit -25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,33 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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