Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS BERARD

Société à responsabilité limitée · COMPIEGNE · SIREN 926920158 · NAF 46.51Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
794 k €
déposé au greffe
Résultat net
-28 k €
marge nette de -3,6 %
Capitaux propres
419 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,3
la médiane de son secteur est à 609 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 794 k € +0,5 % -28 k € -0,0 % -34 k € 419 k € 602 k €
2024 790 k € +3,6 % 41 k € 487 k € 678 k €
2023 763 k € -14,0 % 52 k € 486 k € 651 k €
2022 887 k € +18,9 % 52 k € 463 k € 621 k €
2021 746 k € -8,3 % 79 k € 442 k € 608 k €
2020 814 k € +9,7 % 48 k € 383 k € 475 k €
2019 742 k € -2,8 % 68 k € 365 k € 484 k €
2018 763 k € -9,3 % 57 k € 318 k € 477 k €
2017 841 k € 1 k € 261 k € 305 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-21 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-6 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-65,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
101 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
70 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,85 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 93 k € cumulés, le dernier le Thu Dec 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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