Dossier d'entreprise · Firmio
ETABLISSEMENTS CACHEUR
SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MARGNY-LES-COMPIEGNE · SIREN 926720459 · NAF 47.51Z
Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2022
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2022
45 k €
déposé au greffe
Résultat net
-57 k €
marge nette de -127,1 %
Capitaux propres
9 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,58×
la médiane de son secteur est à 78 k €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
| Exercice | Chiffre d'affaires | Évolution | Résultat net | Marge nette | EBE | Capitaux propres | Total bilan |
|---|
| 2022 |
45 k € |
-16,2 % |
-57 k € |
-1,3 % |
-56 k € |
9 k € |
103 k € |
| 2021 |
54 k € |
-28,7 % |
-4 k € |
— |
— |
67 k € |
121 k € |
| 2020 |
75 k € |
+0,6 % |
-4 k € |
— |
— |
70 k € |
128 k € |
| 2019 |
75 k € |
+8,5 % |
-10 k € |
— |
— |
74 k € |
128 k € |
| 2018 |
69 k € |
-13,0 % |
-2 k € |
— |
— |
84 k € |
129 k € |
| 2017 |
79 k € |
+7,5 % |
4 k € |
— |
— |
87 k € |
136 k € |
| 2016 |
74 k € |
-14,4 % |
-3 k € |
— |
— |
83 k € |
114 k € |
| 2015 |
86 k € |
— |
12 k € |
— |
— |
86 k € |
110 k € |
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
-1,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-56 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-56 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-24 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Délai de paiement fournisseurs
416 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 82 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
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