Dossier d'entreprise · Firmio

GROUPE TELEGRAMME MEDIAS

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · MORLAIX · SIREN 925750325 · NAF 64.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
904 k €
déposé au greffe
Résultat net
8,02 M €
marge nette de 887,3 %
Capitaux propres
83,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,1
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 904 k € +1,9 % 8,02 M € -446 k € 83,40 M € 108,67 M €
2021 886 k € -1,8 % 13,99 M € 76,17 M € 96,48 M €
2020 902 k € -0,2 % 5,61 M € 62,79 M € 85,27 M €
2019 904 k € +7,3 % 3,35 M € 57,40 M € 84,56 M €
2018 842 k € +1,4 % 2,59 M € 54,86 M € 70,14 M €
2017 830 k € +1,5 % 2,23 M € 53,06 M € 70,55 M €
2016 818 k € 1,90 M € 51,61 M € 70,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-446 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
8,47 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,90 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,59
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-253 k €
soit -102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
44 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
106 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,07 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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