Dossier d'entreprise · Firmio

SOC CAVES PRODUCTEURS REUNIS ROQUEFORT

SAS, société par actions simplifiée · ROQUEFORT-SUR-SOULZON · SIREN 925480030 · NAF 46.33Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
693,82 M €
déposé au greffe
Résultat net
17,72 M €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
69,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×272,5
la médiane de son secteur est à 2,55 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 693,82 M € -2,5 % 17,72 M € 0,0 % 26,49 M € 69,36 M € 188,57 M €
2023 711,27 M € +9,3 % 23,98 M € 76,10 M € 192,69 M €
2022 650,66 M € +7,2 % 20,09 M € 73,94 M € 187,03 M €
2021 607,02 M € +0,8 % 12,78 M € 68,10 M € 206,05 M €
2020 602,39 M € -1,1 % 15,99 M € 88,74 M € 225,06 M €
2019 608,94 M € +1,1 % 6,35 M € 101,48 M € 233,73 M €
2018 602,39 M € +0,3 % 8,82 M € 95,26 M € 222,98 M €
2017 600,66 M € -2,0 % 16,23 M € 86,14 M € 207,92 M €
2016 612,66 M € 13,46 M € 69,19 M € 194,54 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
26,49 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26,59 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-70 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-32,06 M €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
42 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (972,23 M € de CA cumulé).

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