Dossier d'entreprise · Firmio

TLS GROUP

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 922855697 · NAF 64.20Z

Établi le
30/08/2026
Exercices couverts
2023 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
50,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
68,65 M €
marge nette de 134,7 %
Capitaux propres
89,58 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1092,3
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 50,97 M € +28,4 % 68,65 M € 1,3 % 10,28 M € 89,58 M € 119,29 M €
2023 39,68 M € — 43,82 M € — — 61,28 M € 90,62 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,28 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
73,16 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
34,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29,40 M €
soit 211 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
281 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (50,97 M € de CA cumulé).

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