Dossier d'entreprise · Firmio

VALMY FINANCEMENT 9

SAS, société par actions simplifiée · PUTEAUX · SIREN 922195409 · NAF 77.35Z

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2023 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
-6,37 M €
marge nette de -269,3 %
Capitaux propres
-816 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~15 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 481 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,36 M € +3502,4 % -6,37 M € -2,7 % 2,34 M € -816 k € 49,30 M €
2023 66 k € — -2,04 M € — — -1,33 M € 51,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-4,53 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
16,98 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-20,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-22 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
438 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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