Dossier d'entreprise · Firmio

CONCEPT AERIEN

SAS, société par actions simplifiée · GISY-LES-NOBLES · SIREN 920392974 · NAF 82.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2023 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
100 k €
déposé au greffe
Résultat net
63 k €
marge nette de 62,8 %
Capitaux propres
344 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 65 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 100 k € -33,3 % 63 k € 0,6 % — 344 k € 1,02 M €
2024 150 k € +100,0 % 156 k € — — 281 k € 1,04 M €
2023 75 k € — 25 k € — — 125 k € 916 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
1,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
552 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
118 k €
soit 430 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
438 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
335 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (331 k € de CA cumulé).

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