Dossier d'entreprise · Firmio

DIONEO

SA d'économie mixte à conseil d'administration · SAINT-DENIS · SIREN 919932186 · NAF 36.00Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2024 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

25,80 M €

⚠ exercice de durée inconnue — ce n'est pas une année pleine

Résultat net

-770 k €

marge nette de -3,0 %

Capitaux propres

-344 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

50 à 99 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×48,1

la médiane de son secteur est à 537 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

1 exercice déposé au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	25,80 M €	—	-770 k €	-0,0 %	-748 k €	-344 k €	26,78 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-748 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-432 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,0 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

2,32 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-6,73

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-99,25

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

17,49 M €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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