Dossier d'entreprise · Firmio

PCR5

Société à responsabilité limitée · NOTRE-DAME-DE-BOISSET · SIREN 918277732 · NAF 70.22Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2023 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
147 k €
déposé au greffe
Résultat net
25 k €
marge nette de 16,8 %
Capitaux propres
72 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,3
la médiane de son secteur est à 44 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 147 k € -21,3 % 25 k € 0,2 % 77 k € 72 k € 1,08 M €
2023 17 mois 187 k € — 42 k € — — 47 k € 882 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,5 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
77 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
28 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
835 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
11,61
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
119 k €
soit 296 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
286 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (147 k € de CA cumulé).

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