Dossier d'entreprise · Firmio

ST EXPANSION

Société à responsabilité limitée · CAVAN · SIREN 917889925 · NAF 70.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
420 k €
déposé au greffe
Résultat net
514 k €
marge nette de 122,5 %
Capitaux propres
1,67 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 136 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 420 k € +10,5 % 514 k € 1,2 % 28 k € 1,67 M € 2,45 M €
2023 380 k € +375,0 % -17 k € — — 1,16 M € 2,45 M €
2022 80 k € — -26 k € — — 1,18 M € 2,48 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
28 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
523 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
750 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,45
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,56
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
14 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,51 M € de CA cumulé).

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