Dossier d'entreprise · Firmio

SAS CLICHY 12 MOZART

· PARIS · SIREN 917417586 · NAF 68.10Z

Établi le

14/09/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,56 M €

déposé au greffe

Résultat net

-1,64 M €

marge nette de -104,9 %

Capitaux propres

-3,13 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

~15 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×16,5

la médiane de son secteur est à 94 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,56 M €	+6,4 %	-1,64 M €	-1,0 %	1,02 M €	-3,13 M €	42,66 M €
2023	1,47 M €	+4108,3 %	-1,46 M €	—	—	-1,49 M €	43,18 M €
2022 6 mois	35 k €	—	-47 k €	—	—	-37 k €	41,51 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,6 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-1,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,02 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-1,60 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

45,13 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-14,41

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,37

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

41,12 M €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de règlement clients

20 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

156 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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