Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPL ENTREPOT J-J. DICKELY

SAS, société par actions simplifiée · SELESTAT · SIREN 917320533 · NAF 46.34Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
130 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
2,89 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,3
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,09 M € -6,5 % 130 k € 0,0 % 342 k € 2,89 M € 5,20 M €
2023 9,72 M € +8,3 % 273 k € 2,91 M € 5,45 M €
2022 8,97 M € +58,2 % -3 k € 2,64 M € 5,13 M €
2021 5,67 M € +16,9 % 339 k € 2,64 M € 4,65 M €
2020 4,85 M € -35,8 % 128 k € 2,31 M € 3,61 M €
2019 7,55 M € +3,1 % 104 k € 2,18 M € 3,77 M €
2018 7,33 M € +1,3 % 150 k € 2,07 M € 3,64 M €
2017 7,23 M € +4,1 % 140 k € 1,17 M € 3,04 M €
2016 6,95 M € 137 k € 1,03 M € 2,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
342 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
255 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
992 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,58
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
158 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
74 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
313 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 81 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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