Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIE GILBERT MICLO

SAS, société par actions simplifiée · LAPOUTROIE · SIREN 917020968 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
198 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
5,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×44,9
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,38 M € -16,8 % 198 k € 0,1 % 472 k € 5,00 M € 6,31 M €
2023 4,07 M € +19,0 % 429 k € 4,80 M € 6,51 M €
2022 3,42 M € +62,6 % 320 k € 4,28 M € 5,95 M €
2021 2,10 M € -17,0 % 105 k € 3,96 M € 5,32 M €
2020 2,53 M € -2,6 % 108 k € 2,77 M € 4,04 M €
2019 2,60 M € -4,7 % 78 k € 2,67 M € 3,93 M €
2018 2,73 M € +13,6 % 131 k € 2,59 M € 3,87 M €
2017 2,40 M € 82 k € 2,46 M € 3,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
472 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
379 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-227 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,05
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
11,91
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,15 M €
soit 341 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
80 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
51 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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