Dossier d'entreprise · Firmio

MAHLE THERMAL AND FLUID SYSTEMS FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · ROUFFACH · SIREN 916920697 · NAF 28.25Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
105,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
941 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
39,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×103,1
la médiane de son secteur est à 1,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 105,15 M € -8,5 % 941 k € 0,0 % 6,11 M € 39,03 M € 66,01 M €
2023 114,88 M € +4,5 % -2,69 M € 38,25 M € 67,05 M €
2021 109,93 M € +8,7 % -17,73 M € 11,18 M € 70,50 M €
2020 101,14 M € -27,5 % -16,17 M € 4,92 M € 75,42 M €
2019 139,47 M € -25,7 % -34,58 M € 21,09 M € 98,67 M €
2018 187,82 M € +5,4 % 5,58 M € 55,67 M € 113,70 M €
2017 178,19 M € -5,9 % -750 k € 50,26 M € 120,62 M €
2016 189,35 M € -8,55 M € 51,33 M € 107,51 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
6,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
6,32 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
3,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
9,78 M €
soit 34 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
59 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
317 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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