Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS RENE KOCH

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · SAINTE-CROIX-EN-PLAINE · SIREN 916521008 · NAF 46.39A

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,37 M €
marge nette de 4,6 %
Capitaux propres
8,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 4,02 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,95 M € -8,4 % 1,37 M € 0,0 % 1,74 M € 8,72 M € 11,24 M €
2023 32,69 M € +5,1 % 1,63 M € 7,35 M € 10,30 M €
2022 31,09 M € +54,5 % 1,01 M € 5,72 M € 7,78 M €
2021 20,12 M € +21,2 % 1,60 M € 4,71 M € 6,98 M €
2020 16,59 M € -39,4 % 504 k € 3,31 M € 4,35 M €
2019 27,39 M € +5,9 % 702 k € 3,01 M € 5,53 M €
2018 25,85 M € +4,3 % 566 k € 2,81 M € 5,43 M €
2017 24,78 M € +5,5 % 485 k € 2,57 M € 4,80 M €
2016 23,50 M € 400 k € 2,32 M € 4,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,74 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,48 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-186 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,77 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
17 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (49,54 M € de CA cumulé).

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