SAS, société par actions simplifiée · MONTCABRIER · SIREN 915780191 · NAF 08.12Z
Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1
Ce que dit le dernier exercice connu
Chiffre d'affaires · 2024
3,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
529 k €
marge nette de 15,9 %
Capitaux propres
4,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 2,72 M €
2
Les comptes déposés, exercice par exercice
9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.
Exercice
Chiffre d'affaires
Évolution
Résultat net
Marge nette
EBE
Capitaux propres
Total bilan
2024
3,33 M €
-0,9 %
529 k €
0,2 %
1,01 M €
4,76 M €
5,32 M €
2023
3,36 M €
-9,5 %
498 k €
—
—
4,23 M €
4,72 M €
2022
3,72 M €
+22,3 %
630 k €
—
—
3,68 M €
4,57 M €
2021
3,04 M €
+13,1 %
530 k €
—
—
3,05 M €
3,82 M €
2020
2,69 M €
+15,7 %
355 k €
—
—
2,52 M €
3,20 M €
2019
2,32 M €
+3,6 %
419 k €
—
—
2,11 M €
2,82 M €
2018
2,24 M €
+19,9 %
415 k €
—
—
1,60 M €
2,76 M €
2017
1,87 M €
+5,8 %
181 k €
—
—
1,27 M €
2,25 M €
2016
1,77 M €
—
268 k €
—
—
1,01 M €
2,47 M €
3
La santé financière, ratio par ratio
Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.
Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
883 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Besoin en fonds de roulement
1,26 M €
soit 138 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4
Signaux de reprise
Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.
Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,75 M € de CA cumulé).
5
Commande publique
9 marchés remportés, pour 2,32 M € cumulés, le dernier le Wed Dec 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.
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