Dossier d'entreprise · Firmio

CINE 2000

Société à responsabilité limitée · MONTLUCON · SIREN 915450258 · NAF 59.14Z

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
799 k €
déposé au greffe
Résultat net
-277 k €
marge nette de -34,7 %
Capitaux propres
257 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,6
la médiane de son secteur est à 513 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 799 k € +40,9 % -277 k € -0,3 % -246 k € 257 k € 1,02 M €
2021 567 k € +83,9 % -435 € — — 396 k € 1,02 M €
2020 308 k € -75,1 % -239 k € — — 464 k € 1,05 M €
2019 1,24 M € +7,7 % -6 k € — — 791 k € 1,20 M €
2018 1,15 M € -5,9 % -68 k € — — 703 k € 1,26 M €
2017 1,22 M € -2,2 % -25 k € — — 636 k € 1,11 M €
2016 1,25 M € — 20 k € — — 732 k € 1,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-246 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-186 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
927 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-35,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-121 k €
soit -55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
133 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (836 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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