Dossier d'entreprise · Firmio

THE WHISKY EXCHANGE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 914913876 · NAF 46.34Z

Établi le
25/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,85 M €
déposé au greffe
Résultat net
-366 k €
marge nette de -19,8 %
Capitaux propres
-326 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~7 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×8,0
la médiane de son secteur est à 230 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,85 M € +4418,9 % -366 k € -0,2 % -151 k € -326 k € 118 k €
2024 41 k € -230 k € -211 k € 549 k €
2023 -12 k € 20 k € 24 k €
2022 1 mois -8 k € 32 k € 40 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-151 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-184 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
346 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
2 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,85 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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