Dossier d'entreprise · Firmio

SAS NOUVELLE DEMEURE DU PARC

· FONTAINEBLEAU · SIREN 914656301 · NAF 55.10Z

Établi le

12/09/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,79 M €

déposé au greffe

Résultat net

-572 k €

marge nette de -32,0 %

Capitaux propres

-455 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×8,4

la médiane de son secteur est à 212 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,79 M €	-11,5 %	-572 k €	-0,3 %	29 k €	-455 k €	8,15 M €
2023	2,02 M €	+177,0 %	-383 k €	—	—	117 k €	8,26 M €
2022 7 mois	730 k €	—	-417 k €	—	—	499 k €	8,06 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

29 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-261 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

6,00 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-13,16

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-1,21

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-454 k €

soit -93 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

17 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

197 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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