Dossier d'entreprise · Firmio

CT3M

Société à responsabilité limitée · MONDELANGE · SIREN 914012042 · NAF 69.20Z

Établi le

21/08/2026

Exercices couverts

2024 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,57 M €

déposé au greffe

Résultat net

1,06 M €

marge nette de 67,5 %

Capitaux propres

1,72 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

~10 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×7,2

la médiane de son secteur est à 218 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025 9 mois	1,06 M €	-32,5 %	284 k €	0,3 %	660 k €	2,00 M €	11,16 M €
2024	1,57 M €	—	1,06 M €	—	—	1,72 M €	11,21 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,5 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,3 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

660 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

440 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,2 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

9,60 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

4,80

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

3,88

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

2 k €

soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

1 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

5 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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