Dossier d'entreprise · Firmio

TERRITOIRES AVENIR

Société civile immobilière · PARIS · SIREN 912390481 · NAF 68.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
17,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
-10,74 M €
marge nette de -60,0 %
Capitaux propres
401,92 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~172 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×139,6
la médiane de son secteur est à 128 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 17,90 M € +104,8 % -10,74 M € -0,6 % -4,46 M € 401,92 M € 434,64 M €
2023 8,74 M € +905,4 % -13,07 M € — — 286,11 M € 312,51 M €
2022 9 mois 869 k € — -4,82 M € — — 99,56 M € 112,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-4,46 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,74 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-30,28 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-15,64
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,33 M €
soit -129 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
319 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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