Dossier d'entreprise · Firmio

B.A. HOTELLERIE

· PARIS · SIREN 912319084 · NAF 66.30Z

Établi le

28/09/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023

31 k €

déposé au greffe

Résultat net · 2024

369 k €

déposé au greffe

Capitaux propres

28,41 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

0,59×

la médiane de son secteur est à 52 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	—	—	369 k €	—	-59 k €	28,41 M €	50,65 M €
2023	31 k €	-27,0 %	-202 k €	—	—	28,04 M €	46,69 M €
2022 10 mois	42 k €	—	-81 k €	—	—	28,24 M €	29,45 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation

-59 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

370 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

20,42 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,72

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,15

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-9 k €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de paiement fournisseurs

209 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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