Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE

Société en nom collectif · VELIZY-VILLACOUBLAY · SIREN 912268216 · NAF 49.39A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2022 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
20,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,33 M €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
7,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×104,3
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 20,73 M € +32,9 % -1,33 M € -0,1 % -567 k € 7,86 M € 27,29 M €
2024 15,60 M € -4,6 % -3,67 M € — — 7,41 M € 24,22 M €
2023 16,35 M € — -1,52 M € — — -913 k € 6,77 M €
2022 — — -55 € — — 610 k € 2,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-567 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-24 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
-7,60
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-587 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
43 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
99 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (121,16 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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