Dossier d'entreprise · Firmio

GUY FROID

SAS, société par actions simplifiée · AGDE · SIREN 911411866 · NAF 33.20B

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

1,50 M €

déposé au greffe

Résultat net

218 k €

marge nette de 14,5 %

Capitaux propres

372 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×6,2

la médiane de son secteur est à 242 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	1,50 M €	+17,4 %	218 k €	0,1 %	324 k €	372 k €	701 k €
2024	1,28 M €	-14,8 %	235 k €	—	—	314 k €	612 k €
2023	1,50 M €	—	214 k €	—	—	224 k €	687 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

324 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

256 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,5 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

283 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,76

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

307,13

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

285 k €

soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

92 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

52 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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