Dossier d'entreprise · Firmio

TIV RESEAUX FLUIDES

SAS, société par actions simplifiée · FONTENAY-TRESIGNY · SIREN 911063253 · NAF 33.20A

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2023 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

1,58 M €

déposé au greffe

Résultat net

-138 k €

marge nette de -8,7 %

Capitaux propres

201 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

20 à 49 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×20,4

la médiane de son secteur est à 78 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	1,58 M €	-27,7 %	-138 k €	-0,1 %	-120 k €	201 k €	642 k €
2024	2,19 M €	+26,4 %	187 k €	—	—	339 k €	580 k €
2023	1,73 M €	—	154 k €	—	—	164 k €	509 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,1 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-120 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-114 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

605 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

3,01

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-22,17

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

242 k €

soit 56 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

69 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

47 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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