Dossier d'entreprise · Firmio

SAS CLICHY - D'ESTIENNE D'ORVES

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 910384387 · NAF 41.10A

Établi le
10/09/2026
Exercices couverts
2022 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
774 k €
déposé au greffe
Résultat net
-5 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
109 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,0
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 774 k € +29,8 % -5 k € -0,0 % 698 k € 109 k € 12,17 M €
2023 596 k € +91,5 % -67 k € — — -56 k € 12,51 M €
2022 11 mois 311 k € — 91 k € — — 101 k € 10,61 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
698 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
684 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,86 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
0,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,21 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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