Dossier d'entreprise · Firmio

ROLI

· LYON 9EME · SIREN 910379908 · NAF 64.20Z

Établi le
15/09/2026
Exercices couverts
2023 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
216 k €
déposé au greffe
Résultat net
161 k €
marge nette de 74,8 %
Capitaux propres
311 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 216 k € +153,9 % 161 k € 0,7 % 146 k € 311 k € 999 k €
2024 85 k € +41,7 % 101 k € — — 139 k € 905 k €
2023 14 mois 60 k € — 15 k € — — 27 k € 876 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
146 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
162 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
910 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
141 k €
soit 239 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
240 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (216 k € de CA cumulé).

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