Dossier d'entreprise · Firmio

TMS CARROSSERIE

· SAINT-MARTIN-D'HERES · SIREN 909625014 · NAF 45.20A

Établi le

14/09/2026

Exercices couverts

2023 → 2025

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025

1,04 M €

déposé au greffe

Résultat net

-25 k €

marge nette de -2,4 %

Capitaux propres

33 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×9,1

la médiane de son secteur est à 115 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2025	1,04 M €	+16,4 %	-25 k €	-0,0 %	-18 k €	33 k €	612 k €
2023	895 k €	—	10 k €	—	—	20 k €	456 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-18 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-9 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

131 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

3,97

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Besoin en fonds de roulement

-89 k €

soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

87 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

162 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,52 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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