Dossier d'entreprise · Firmio

CAP MECHANT DRIVE

Société à responsabilité limitée · SAINT-PHILIPPE · SIREN 909430415 · NAF 56.10C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2023 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
24 k €
marge nette de 0,9 %
Capitaux propres
-254 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,4
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,75 M € +257,2 % 24 k € 0,0 % 144 k € -254 k € 1,31 M €
2023 24 mois 770 k € — -283 k € — — -278 k € 1,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
129 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
755 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-619 k €
soit -82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
142 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (56,91 M € de CA cumulé).

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