Dossier d'entreprise · Firmio

ARETXOLA

SAS, société par actions simplifiée · ITXASSOU · SIREN 908827157 · NAF 15.12Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2022 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

614 k €

déposé au greffe

Résultat net

2,08 M €

marge nette de 338,1 %

Capitaux propres

1,76 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×13,9

la médiane de son secteur est à 44 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	614 k €	-2,4 %	2,08 M €	3,4 %	-126 k €	1,76 M €	2,34 M €
2023	629 k €	+36,0 %	23 k €	—	—	51 k €	808 k €
2022 13 mois	463 k €	—	26 k €	—	—	27 k €	763 k €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

-0,3 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

3,4 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

-126 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

2,13 M €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

71 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,04

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

-0,85

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

200 k €

soit 119 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

1 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

19 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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