Dossier d'entreprise · Firmio

KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · BORDEAUX · SIREN 908286636 · NAF 49.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
318,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
916 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
7,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
2 000 à 4 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5113,8
la médiane de son secteur est à 62 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 318,18 M € +4,6 % 916 k € 0,0 % 3,23 M € 7,19 M € 106,50 M €
2023 304,22 M € — 1,27 M € — — 6,27 M € 91,93 M €
2022 — — — — — 5,00 M € 5,00 M €
2021 — — — — — 10 k € 10 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,23 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-9,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-23,30 M €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
122 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (523,55 M € de CA cumulé).

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