Dossier d'entreprise · Firmio

VOYAGE (FRANCE) PROPCO I

· PARIS · SIREN 908248719 · NAF 68.10Z

Établi le

13/09/2026

Exercices couverts

2023 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,17 M €

déposé au greffe

Résultat net

-1,12 M €

marge nette de -95,9 %

Capitaux propres

-1,98 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve

Effectif

~11 salariés

estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien

Position sectorielle

×12,4

la médiane de son secteur est à 94 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,17 M €	-18,9 %	-1,12 M €	-1,0 %	327 k €	-1,98 M €	23,83 M €
2023	1,44 M €	—	-1,03 M €	—	—	-865 k €	23,40 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,1 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

-1,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

327 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

-903 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

-0,1 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

7,38 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

-3,72

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

0,08

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

20,99 M €

trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation

Délai de règlement clients

74 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

58 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,74 M € de CA cumulé).

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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