Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIE DE BOIS ROCHE

Société à responsabilité limitée · VAL-DE-COGNAC · SIREN 907220321 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
109 k €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
1,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,9
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,78 M € -5,9 % 109 k € 0,0 % 364 k € 1,84 M € 3,51 M €
2023 2,95 M € +24,2 % 332 k € 1,93 M € 3,11 M €
2022 2,38 M € -7,1 % 233 k € 1,80 M € 2,70 M €
2021 2,56 M € +9,9 % 308 k € 1,76 M € 2,51 M €
2020 2,33 M € -0,1 % 211 k € 1,45 M € 2,57 M €
2019 2,33 M € +0,7 % 265 k € 1,34 M € 1,97 M €
2018 2,31 M € +11,0 % 124 k € 1,08 M € 1,85 M €
2017 2,08 M € -4,5 % 166 k € 1,01 M € 1,70 M €
2016 2,18 M € -20,5 % 231 k € 978 k € 1,45 M €
2015 2,75 M € 266 k € 877 k € 1,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
364 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
281 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,97 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,97
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,56 M €
soit 204 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,79 M € de CA cumulé).

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