Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIE DU VIEUX CHENE - ETS DURAN SAS

SAS, société par actions simplifiée · ANGEAC-CHAMPAGNE · SIREN 907120299 · NAF 11.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
15 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
8,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×53,4
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,03 M € -4,1 % 15 k € 0,0 % 257 k € 8,48 M € 15,55 M €
2022 4,20 M € -4,7 % 5,55 M € 10,68 M € 18,05 M €
2021 4,40 M € -7,1 % 296 k € 5,19 M € 13,94 M €
2020 4,74 M € -54,2 % 228 k € 4,92 M € 13,37 M €
2019 10,34 M € +91,9 % 257 k € 4,72 M € 13,79 M €
2018 5,39 M € -25,5 % 193 k € 4,23 M € 12,91 M €
2017 7,23 M € 27 k € 4,08 M € 11,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
257 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
514 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
8,68 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
163 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,43 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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