Dossier d'entreprise · Firmio

SOC IMMOB TRAVAUX PUBLIC OUEST

SAS, société par actions simplifiée · AGNEAUX · SIREN 906980198 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
13,71 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,96 M €
marge nette de 21,6 %
Capitaux propres
3,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,0
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 13,71 M € +6,1 % 2,96 M € 0,2 % 1,05 M € 3,37 M € 7,51 M €
2021 12,92 M € +1,0 % 898 k € 2,86 M € 6,73 M €
2020 12,79 M € -23,7 % 531 k € 3,29 M € 9,37 M €
2019 16,76 M € +57,7 % 928 k € 3,32 M € 9,22 M €
2018 10,63 M € +90,9 % 669 k € 2,95 M € 6,77 M €
2017 5 mois 5,56 M € -44,4 % 203 k € 2,59 M € 7,03 M €
2016 10,02 M € -440 k € 3,05 M € 6,26 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
122,22
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,20 M €
soit 32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

59 marchés remportés, pour 75,27 M € cumulés, le dernier le Mon Jul 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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