Dossier d'entreprise · Firmio

COGNAC DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · COGNAC · SIREN 906820089 · NAF 47.11F

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
86,27 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,80 M €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
11,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,9
la médiane de son secteur est à 45,36 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 86,27 M € -1,0 % 1,80 M € 0,0 % 3,83 M € 11,20 M € 23,44 M €
2023 87,16 M € +9,4 % 1,79 M € 8,11 M € 19,38 M €
2022 79,65 M € +9,0 % 1,55 M € 7,09 M € 18,71 M €
2021 73,04 M € +5,6 % 1,96 M € 6,55 M € 18,69 M €
2020 69,20 M € -3,8 % 1,69 M € 5,99 M € 20,84 M €
2019 71,94 M € +1,1 % 1,39 M € 5,69 M € 18,25 M €
2018 71,13 M € +3,2 % 1,52 M € 5,79 M € 18,84 M €
2017 68,91 M € 1,77 M € 5,81 M € 20,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
3,83 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,54 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
8,85 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
42,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,78 M €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
29 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (86,74 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.