Dossier d'entreprise · Firmio

SAS TESTE

SAS, société par actions simplifiée · CHAMPAGNE-SUR-SEINE · SIREN 906350368 · NAF 25.62B

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
204 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
905 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,8
la médiane de son secteur est à 234 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4,63 M € +38,9 % 204 k € 0,0 % 305 k € 905 k € 3,38 M €
2022 3,33 M € +18,7 % 177 k € 797 k € 2,53 M €
2021 2,81 M € -13,4 % 36 k € 679 k € 2,14 M €
2020 3,24 M € -19,0 % 31 k € 743 k € 1,54 M €
2019 4,00 M € +11,5 % 293 k € 852 k € 1,71 M €
2018 3,59 M € +25,3 % 61 k € 620 k € 1,69 M €
2017 2,87 M € -5,9 % 77 k € 640 k € 1,81 M €
2016 3,04 M € 29 k € 563 k € 1,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
305 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
280 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
288 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
37,07
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,25 M €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
121 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
100 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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